11月27日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0352,跌0.01%
发布日期:2024-12-20 23:31 点击次数:116
本站消息,11月27日,民生加银恒益纯债A最新单位净值为1.0352元,累计净值为1.2457元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.35%,现金占净值比2.06%。
该基金的基金经理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.66%。
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